首页 基金 > 正文

泰康沪深300ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为-0.09%

泰康沪深300ETF基金09月01日上涨1.20%,现价5.004元,成交16938.06万元。当前本基金场外净值为5.0686元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为31.12%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.55%,近3个月本基金净值下跌7.38%,近6月本基金净值下跌8.31%,近1年本基金净值上涨2.71%,成立以来本基金累计净值为1.2347元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军,自2019年12月27日管理该基金,任职期内收益23.49%。

精彩推送