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平安沪深300ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为0.03%

平安沪深300ETF基金09月01日上涨1.34%,现价5.086元,成交2257.3万元。当前本基金场外净值为5.1527元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为37.46%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.64%,近3个月本基金净值下跌6.67%,近6月本基金净值下跌7.36%,近1年本基金净值上涨4.49%,成立以来本基金累计净值为1.2984元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.89亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益29.87%。

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