方正富邦沪深300ETF基金净值上涨1.01% 场内价格溢价率为0.34%

方正富邦沪深300ETF基金06月28日上涨1.47%，现价5.572元，成交869.65万元。当前本基金场外净值为5.6348元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为29.90%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.70%，近3个月本基金净值上涨8.92%，近6月本基金净值下跌8.39%，近1年本基金净值下跌8.77%，成立以来本基金累计净值为1.3908元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益-3.01%。

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