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华夏中小企业100ETF基金净值上涨2.84% 场内价格溢价率为0.02%

华夏中小企业100ETF基金09月06日上涨3.08%,现价4.638元,成交2467.03万元。当前本基金场外净值为4.7800元,环比上个交易日上涨2.84%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中小企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为414.68%,业绩比较基准为中小企业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.01%,近3个月本基金净值上涨0.80%,近6月本基金净值下跌0.08%,近1年本基金净值上涨6.91%,成立以来本基金累计净值为4.9000元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益43.67%。

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