方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金净值上涨1.01% 场内价格溢价率为-0.01%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金06月28日上涨1.23%，现价0.73元，成交121.09万元。当前本基金场外净值为0.7391元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数，最新报告期内，本基金收益率为-29.69%，业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.90%，近3个月本基金净值上涨5.50%，近6月本基金净值下跌20.97%，成立以来本基金累计净值为0.7391元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2021年08月04日管理该基金，任职期内收益-26.83%。

徐维君，自2022年03月28日管理该基金，任职期内收益4.44%。

标签： 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率