首页 基金 > 正文

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金净值上涨1.01% 场内价格溢价率为-0.01%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金06月28日上涨1.23%,现价0.73元,成交121.09万元。当前本基金场外净值为0.7391元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数,最新报告期内,本基金收益率为-29.69%,业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.90%,近3个月本基金净值上涨5.50%,近6月本基金净值下跌20.97%,成立以来本基金累计净值为0.7391元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-26.83%。

徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益4.44%。

标签: 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

精彩推送