华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为0.21%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金05月31日上涨1.28%，现价1.019元，成交41.07万元。当前本基金场外净值为1.0298元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为7.93%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.93%，近3个月本基金净值下跌11.49%，近6月本基金净值下跌11.68%，近1年本基金净值下跌15.54%，成立以来本基金累计净值为1.0298元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余昊，自2022年01月13日管理该基金，任职期内收益-12.51%。

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