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工银瑞信中证消费服务领先ETF基金净值上涨2.60% 场内价格溢价率为-0.15%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金09月06日上涨2.31%,现价0.778元,成交541.27万元。当前本基金场外净值为0.7972元,环比上个交易日上涨2.60%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证消费服务领先指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证消费服务领先指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.65%,近3个月本基金净值下跌15.83%,近6月本基金净值下跌11.34%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7972元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-20.28%。

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