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博时港股通消费ETF基金净值下跌2.85% 场内价格溢价率为-0.47%

博时港股通消费ETF基金05月23日下跌2.97%,现价1.077元,成交702.53万元。当前本基金场外净值为1.0499元,环比上个交易日下跌2.85%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.42%,成立以来本基金累计净值为1.0499元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益8.07%。

标签: 博时港股通消费ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证港股通消费主题人民币指数

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