首页 基金 > 正文

招商上证消费80ETF基金净值上涨3.04% 场内价格溢价率为0.58%

招商上证消费80ETF基金09月06日上涨3.32%,现价0.722元,成交2503.12万元。当前本基金场外净值为0.7417元,环比上个交易日上涨3.04%,场内价格溢价率为0.58%。

本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为239.05%,业绩比较基准为上证消费80指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.97%,近3个月本基金净值下跌13.61%,近6月本基金净值下跌6.03%,近1年本基金净值上涨2.16%,成立以来本基金累计净值为2.9334元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益-7.48%。

精彩推送