华安深证100ETF基金净值上涨1.04% 场内价格溢价率为-0.29%

华安深证100ETF基金05月30日上涨0.93%，现价0.75元，成交502.01万元。当前本基金场外净值为0.7592元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.29%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为-19.76%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.44%，近3个月本基金净值下跌14.44%，成立以来本基金累计净值为0.7592元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘璇子，自2021年12月09日管理该基金，任职期内收益-24.86%。

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