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银华中证创新药产业ETF基金净值下跌4.72% 场内价格溢价率为0.05%

银华中证创新药产业ETF基金05月24日下跌4.77%,现价0.964元,成交13475.47万元。当前本基金场外净值为0.9175元,环比上个交易日下跌4.72%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为11.52%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.02%,近3个月本基金净值下跌11.97%,近6月本基金净值下跌30.38%,近1年本基金净值下跌39.70%,成立以来本基金累计净值为0.9175元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益-3.71%。

王帅,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益-3.71%。

标签: 银华中证创新药产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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