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国联安上证商品ETF基金净值上涨3.93% 场内价格溢价率为0.12%

国联安上证商品ETF基金09月07日上涨4.22%,现价3.912元,成交1778.83万元。当前本基金场外净值为4.0720元,环比上个交易日上涨3.93%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.78%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.08%,近3个月本基金净值上涨40.46%,近6月本基金净值上涨50.93%,近1年本基金净值上涨89.48%,成立以来本基金累计净值为1.2630元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益26.69%。

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