基金收益率,关于基金收益率的所有信息

易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为-0.01%

易方达中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1 44%，现价0 685元，成交3305 18万元。当前本基金场外净值为0 6851元，环比上个交易日下跌1 42

招商国证食品饮料ETF基金净值下跌1.40% 场内价格溢价率为0.01%

招商国证食品饮料ETF基金09月07日下跌1 39%，现价0 783元，成交2114 4万元。当前本基金场外净值为0 7829元，环比上个交易日下跌1 40%，场内

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为-0.62%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月05日下跌3 27%，现价0 612元，成交1445 59万元。当前本基金场外净值为0 5957元，环比上个交易日下跌2

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金净值下跌2.17% 场内价格溢价率为0.11%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金09月05日下跌2 37%，现价0 676元，成交1396 14万元。当前本基金场外净值为0 6593元，环比上个交易日下跌2

鹏华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为0.34%

鹏华中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1 93%，现价0 725元，成交152 34万元。当前本基金场外净值为0 7086元，环比上个交易日下跌2 14%

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.70% 场内价格溢价率为1.16%

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月02日下跌0 64%，现价0 625元，成交4428 06万元。当前本基金场外净值为0 6139元，环比上个交易日

华安国际龙头ETF(QDII)基金净值下跌1.68% 场内价格溢价率为1.02%

华安国际龙头ETF(QDII)基金09月01日下跌0 56%，现价0 888元，成交3453 87万元。当前本基金场外净值为0 8790元，环比上个交易日下跌1 68%，

银华恒生港股通中国科技ETF基金净值下跌1.64% 场内价格溢价率为0.03%

银华恒生港股通中国科技ETF基金09月02日下跌1 04%，现价0 772元，成交3318 64万元。当前本基金场外净值为0 7638元，环比上个交易日下跌1 64

银华中证内地地产主题ETF基金净值上涨1.66％场内价格溢价率为-0.03%

银华中证内地地产主题ETF基金08月30日上涨1 47%，现价0 885元，成交4289 2万元。当前本基金场外净值为0 8983元，环比上个交易日上涨1 66%，

华夏野村日经225ETF基金净值上涨1.39％场内价格溢价率为-0.11%

华夏野村日经225ETF基金08月30日上涨0 96%，现价1 04元，成交228 33万元。当前本基金场外净值为1 0512元，环比上个交易日上涨1 39%，场内价

鹏华中证港股通科技ETF基金净值下跌1.00％场内价格溢价率为-0.34%

鹏华中证港股通科技ETF基金08月30日下跌1 04%，现价0 767元，成交545 04万元。当前本基金场外净值为0 7616元，环比上个交易日下跌1 00%，场

华夏中证新能源汽车ETF基金净值下跌1.08％场内价格溢价率为-0.09%

华夏中证新能源汽车ETF基金08月29日下跌1 22%，现价2 136元，成交26732 36万元。当前本基金场外净值为2 1120元，环比上个交易日下跌1 08%，

华宝中证医疗ETF基金净值下跌1.01％场内价格溢价率为0.26%

华宝中证医疗ETF基金08月29日下跌0 79%，现价0 505元，成交35432 04万元。当前本基金场外净值为0 4997元，环比上个交易日下跌1 01%，场内价

博时全球中国教育(QDII-ETF)基金净值上涨2.95％场内价格溢价率为-1.87%

博时全球中国教育(QDII-ETF)基金08月26日上涨3 37%，现价0 415元，成交13368 47万元。当前本基金场外净值为0 4229元，环比上个交易日上涨2

广发中证环保产业ETF基金净值下跌1.01％场内价格溢价率为0.04%

广发中证环保产业ETF基金08月26日下跌0 88%，现价1 705元，成交11667 67万元。当前本基金场外净值为1 6894元，环比上个交易日下跌1 01%，场

南方中证香港科技ETF(QDII)基金净值上涨5.96％场内价格溢价率为-1.41%

南方中证香港科技ETF(QDII)基金08月25日上涨3 85%，现价0 545元，成交2507 51万元。当前本基金场外净值为0 5741元，环比上个交易日上涨5 96

银华标普中国新经济(QDII-ETF)基金净值下跌1.49％场内价格溢价率为-0.32%

银华标普中国新经济(QDII-ETF)基金08月24日上涨2 85%，现价0 631元，成交670 47万元。当前本基金场外净值为0 6330元，环比上个交易日下跌1

易方达日兴资管日经225ETF基金净值下跌1.06％场内价格溢价率为0.13%

易方达日兴资管日经225ETF基金08月23日下跌0 65%，现价1 078元，成交152 91万元。当前本基金场外净值为1 0696元，环比上个交易日下跌1 06%

芯片ETF基金净值上涨1.33％场内价格溢价率为0.04%

芯片ETF基金08月18日上涨1 46%，现价1 168元，成交64302 37万元。当前本基金场外净值为1 1845元，环比上个交易日上涨1 33%，场内价格溢价率

南方中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.81％场内价格溢价率为-0.10%

南方中证全指证券公司ETF基金08月17日上涨1 74%，现价0 921元，成交7342 83万元。当前本基金场外净值为0 9379元，环比上个交易日上涨1 81%