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富国中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.80% 场内价格溢价率为-0.32%

富国中证全指证券公司ETF基金08月17日上涨1.33%,现价1.125元,成交1798.13万元。当前本基金场外净值为1.1437元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为17.95%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.62%,近3个月本基金净值上涨9.24%,近6月本基金净值下跌10.26%,近1年本基金净值下跌11.05%,成立以来本基金累计净值为1.1437元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益14.37%。

标签: 富国中证全指证券公司ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证全指证券公司指数

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