易方达中证港股通消费主题ETF基金净值上涨3.06％ 场内价格溢价率为-0.30%

易方达中证港股通消费主题ETF基金08月11日上涨3.31%，现价0.996元，成交666.86万元。当前本基金场外净值为1.0321元，环比上个交易日上涨3.06%，场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为14.81%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.50%，近3个月本基金净值上涨4.44%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0321元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益0.15%。

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