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中融中证500ETF基金净值下跌1.56% 场内价格溢价率为0.99%

中融中证500ETF基金07月26日上涨0.58%,现价1.376元,成交7.09万元。当前本基金场外净值为1.4160元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为0.99%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为39.86%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.10%,近3个月本基金净值上涨7.89%,近6月本基金净值上涨7.09%,近1年本基金净值上涨11.39%,成立以来本基金累计净值为1.4160元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲,自2019年11月15日管理该基金,任职期内收益41.60%。

陈薪羽,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益41.90%。