工银深证红利ETF基金净值下跌1.16％ 场内价格溢价率为0.22%

工银深证红利ETF基金08月15日下跌1.02%，现价1.968元，成交7145.44万元。当前本基金场外净值为1.9437元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，最新报告期内，本基金收益率为113.92%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.32%，近3个月本基金净值上涨1.84%，近6月本基金净值下跌15.00%，近1年本基金净值下跌19.30%，成立以来本基金累计净值为1.9437元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益190.83%。

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