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华夏中证智能汽车主题ETF基金净值下跌1.28% 场内价格溢价率为-0.16%

华夏中证智能汽车主题ETF基金07月23日下跌1.37%,现价1.172元,成交1342.74万元。当前本基金场外净值为1.1579元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证智能汽车主题指数,业绩比较基准为中证智能汽车主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.59%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1579元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年05月13日管理该基金,任职期内收益15.79%。