泰康国证公共卫生与健康ETF基金净值上涨2.91％场内价格溢价率为-0.19%

2022-08-12 08:17:21 来源: 金融界基金

泰康国证公共卫生与健康ETF基金08月11日上涨2.75%，现价0.763元，成交1388.12万元。当前本基金场外净值为0.7855元，环比上个交易日上涨2.91%，场内价格溢价率为-0.19%。

最新报告期内，本基金收益率为-15.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.75%，近3个月本基金净值上涨4.15%，近6月本基金净值下跌2.02%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7855元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军，自2021年12月06日管理该基金，任职期内收益-23.67%。

您可能也感兴趣: