天弘沪深300ETF基金净值下跌1.12％ 场内价格溢价率为-0.04%

天弘沪深300ETF基金08月10日下跌0.99%，现价1.108元，成交1331.27万元。当前本基金场外净值为1.0974元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为18.77%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.54%，近3个月本基金净值上涨6.61%，近6月本基金净值下跌9.89%，近1年本基金净值下跌16.91%，成立以来本基金累计净值为1.0974元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益10.95%。

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