华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为0.06%

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月15日下跌1.00%，现价0.804元，成交2406.24万元。当前本基金场外净值为0.7955元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.10%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.60%，近3个月本基金净值上涨7.82%，近6月本基金净值下跌5.30%，近1年本基金净值下跌6.44%，成立以来本基金累计净值为0.7955元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2020年12月24日管理该基金，任职期内收益-19.58%。

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