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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值下跌1.11% 场内价格溢价率为0.06%

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月15日下跌1.00%,现价0.804元,成交2406.24万元。当前本基金场外净值为0.7955元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.10%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.60%,近3个月本基金净值上涨7.82%,近6月本基金净值下跌5.30%,近1年本基金净值下跌6.44%,成立以来本基金累计净值为0.7955元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益-19.58%。

标签: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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