国泰中证沪港深创新药产业ETF基金净值下跌1.51％ 场内价格溢价率为-0.41%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金07月11日下跌1.39%，现价0.789元，成交1196.26万元。当前本基金场外净值为0.7812元，环比上个交易日下跌1.51%，场内价格溢价率为-0.41%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-23.70%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.86%，近3个月本基金净值上涨10.48%，近6月本基金净值下跌8.73%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7812元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年09月08日管理该基金，任职期内收益-20.68%。

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