国联安上证商品ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为1.14%

国联安上证商品ETF基金07月08日上涨0.00%，现价3.726元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9210元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为1.14%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数，最新报告期内，本基金收益率为9.81%，业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.92%，近3个月本基金净值上涨1.63%，近6月本基金净值上涨6.32%，近1年本基金净值上涨26.95%，成立以来本基金累计净值为1.1430元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2010年11月26日管理该基金，任职期内收益15.93%。

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