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易方达中证智能电动汽车ETF基金净值上涨1.51% 场内价格溢价率为-0.03%

易方达中证智能电动汽车ETF基金06月01日上涨1.66%,现价1.143元,成交2681.24万元。当前本基金场外净值为1.1623元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证智能电动汽车指数,最新报告期内,本基金收益率为16.84%,业绩比较基准为中证智能电动汽车指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.27%,近3个月本基金净值下跌13.74%,近6月本基金净值下跌27.53%,近1年本基金净值下跌0.59%,成立以来本基金累计净值为1.1623元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益14.50%。

标签: 易方达中证智能电动汽车ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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