华安法国CAC40ETF基金净值上涨1.09% 场内价格溢价率为0.31%

华安法国CAC40ETF基金05月10日上涨0.27%，现价1.118元，成交259.31万元。当前本基金场外净值为1.1145元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为0.31%。

最新报告期内，本基金收益率为19.68%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.22%，近3个月本基金净值下跌14.96%，近6月本基金净值下跌15.94%，近1年本基金净值下跌12.70%，成立以来本基金累计净值为1.1145元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2020年05月29日管理该基金，任职期内收益10.22%。

标签： 华安法国CAC40ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率