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嘉实中证电池主题ETF基金净值下跌1.74% 场内价格溢价率为0.24%

嘉实中证电池主题ETF基金09月08日下跌1.47%,现价1.088元,成交2920.2万元。当前本基金场外净值为1.0694元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.77%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0694元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益6.94%。

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