鹏华中证国防ETF基金净值下跌1.83％ 场内价格溢价率为-0.07%

鹏华中证国防ETF基金09月08日下跌1.94%，现价1.08元，成交13188.37万元。当前本基金场外净值为1.0597元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，最新报告期内，本基金收益率为85.34%，业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.54%，近3个月本基金净值上涨17.11%，近6月本基金净值上涨26.51%，近1年本基金净值上涨30.64%，成立以来本基金累计净值为2.1194元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益111.94%。

标签： 鹏华中证国防ETF基金 净值 价格 溢价率