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鹏华中证国防ETF基金净值下跌1.83% 场内价格溢价率为-0.07%

鹏华中证国防ETF基金09月08日下跌1.94%,现价1.08元,成交13188.37万元。当前本基金场外净值为1.0597元,环比上个交易日下跌1.83%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为85.34%,业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.54%,近3个月本基金净值上涨17.11%,近6月本基金净值上涨26.51%,近1年本基金净值上涨30.64%,成立以来本基金累计净值为2.1194元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益111.94%。

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