工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金净值下跌1.99% 场内价格溢价率为0.39%

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金05月09日下跌2.14%，现价0.793元，成交15.68万元。当前本基金场外净值为0.7730元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.39%。

最新报告期内，本基金收益率为-17.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.71%，近3个月本基金净值下跌10.60%，近6月本基金净值下跌17.72%，近1年本基金净值下跌21.82%，成立以来本基金累计净值为0.7730元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-22.70%。

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