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国泰中证军工ETF基金净值上涨2.18% 场内价格溢价率为0.21%

国泰中证军工ETF基金09月09日上涨2.60%,现价1.31元,成交115470.17万元。当前本基金场外净值为1.3412元,环比上个交易日上涨2.18%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.55%,近3个月本基金净值上涨16.97%,近6月本基金净值上涨32.53%,近1年本基金净值上涨22.88%,成立以来本基金累计净值为1.3412元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益35.04%。

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