基金净值,关于基金净值的所有信息

嘉实国证绿色电力ETF基金净值下跌1.65% 场内价格溢价率为-0.25%

嘉实国证绿色电力ETF基金09月13日下跌1 86%，现价1 163元，成交5114 71万元。当前本基金场外净值为1 1659元，环比上个交易日下跌1 65%，场

华夏中证5G通信主题ETF基金净值下跌1.41% 场内价格溢价率为-0.09%

华夏中证5G通信主题ETF基金09月08日下跌1 55%，现价0 888元，成交5691 94万元。当前本基金场外净值为0 8888元，环比上个交易日下跌1 41%，

易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为-0.01%

易方达中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1 44%，现价0 685元，成交3305 18万元。当前本基金场外净值为0 6851元，环比上个交易日下跌1 42

华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为0.32%

华夏中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1 23%，现价0 88元，成交455 98万元。当前本基金场外净值为0 8772元，环比上个交易日下跌1 42%，

银华中证消费电子主题ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为0.04%

银华中证消费电子主题ETF基金09月08日下跌1 36%，现价0 797元，成交37 9万元。当前本基金场外净值为0 7967元，环比上个交易日下跌1 42%，场

汇添富中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.43% 场内价格溢价率为0.18%

汇添富中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1 30%，现价0 762元，成交27 85万元。当前本基金场外净值为0 7606元，环比上个交易日下跌1 43%

招商国证食品饮料ETF基金净值下跌1.40% 场内价格溢价率为0.01%

招商国证食品饮料ETF基金09月07日下跌1 39%，现价0 783元，成交2114 4万元。当前本基金场外净值为0 7829元，环比上个交易日下跌1 40%，场内

国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.35% 场内价格溢价率为-0.27%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月07日下跌1 58%，现价0 873元，成交22715 54万元。当前本基金场外净值为0 8754元，环比上个交易日下跌1 35%，场

天弘中证食品饮料ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.01%

天弘中证食品饮料ETF基金09月07日下跌1 33%，现价0 892元，成交2827 22万元。当前本基金场外净值为0 8921元，环比上个交易日下跌1 32%，场

汇添富中证主要消费ETF基金净值下跌1.36% 场内价格溢价率为0.10%

汇添富中证主要消费ETF基金09月07日下跌1 34%，现价1 028元，成交13931 82万元。当前本基金场外净值为1 0270元，环比上个交易日下跌1 36%，

银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值下跌1.36% 场内价格溢价率为-0.01%

银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月07日下跌1 51%，现价0 846元，成交304 51万元。当前本基金场外净值为0 8461元，环比上个交易日下

华夏中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.11% 场内价格溢价率为-0.13%

华夏中证全指证券公司ETF基金09月06日上涨1 15%，现价1 053元，成交1395 79万元。当前本基金场外净值为1 0544元，环比上个交易日上涨1 11%

浦银安盛中证ESG120策略ETF基金净值上涨1.11% 场内价格溢价率为0.07%

浦银安盛中证ESG120策略ETF基金09月06日上涨1 68%，现价0 845元，成交1562 0万元。当前本基金场外净值为0 8444元，环比上个交易日上涨1 11%

银华MSCI中国A股ETF基金净值上涨1.12% 场内价格溢价率为-0.27%

银华MSCI中国A股ETF基金09月06日上涨0 90%，现价1 346元，成交1337 99万元。当前本基金场外净值为1 3496元，环比上个交易日上涨1 12%，场内

MSCI中国A股国际通交易ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为-0.17%

MSCI中国A股国际通交易ETF基金09月06日上涨1 04%，现价1 552元，成交2125 04万元。当前本基金场外净值为1 5546元，环比上个交易日上涨1 13%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为0.14%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金09月06日上涨1 41%，现价1 079元，成交10160 97万元。当前本基金场外净值为1 0775元，环比上个交易日上涨1

银华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.15% 场内价格溢价率为0.30%

银华中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1 24%，现价0 644元，成交2404 12万元。当前本基金场外净值为0 6341元，环比上个交易日下跌2 15

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为-0.62%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月05日下跌3 27%，现价0 612元，成交1445 59万元。当前本基金场外净值为0 5957元，环比上个交易日下跌2

国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金净值下跌2.16% 场内价格溢价率为-0.67%

国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金09月05日下跌2 66%，现价0 941元，成交252 37万元。当前本基金场外净值为0 9222元，环比上个交易日下跌2 16%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金净值下跌2.17% 场内价格溢价率为0.11%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金09月05日下跌2 37%，现价0 676元，成交1396 14万元。当前本基金场外净值为0 6593元，环比上个交易日下跌2