华夏中证沪港深500ETF基金最新净值涨幅达1.02% 场内价格溢价率为0.08%

华夏中证沪港深500ETF基金04月14日上涨0.63%，现价0.791元，成交15.04万元。当前本基金场外净值为0.7954元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数人民币，最新报告期内，本基金收益率为-7.39%，业绩比较基准为中证沪港深500指数人民币。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.08%，近3个月本基金净值下跌12.84%，近6月本基金净值下跌15.54%，近1年本基金净值下跌20.34%，成立以来本基金累计净值为0.7954元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益-20.46%。

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