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华夏中证沪港深500ETF基金最新净值涨幅达1.02% 场内价格溢价率为0.08%

华夏中证沪港深500ETF基金04月14日上涨0.63%,现价0.791元,成交15.04万元。当前本基金场外净值为0.7954元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数人民币,最新报告期内,本基金收益率为-7.39%,业绩比较基准为中证沪港深500指数人民币。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.08%,近3个月本基金净值下跌12.84%,近6月本基金净值下跌15.54%,近1年本基金净值下跌20.34%,成立以来本基金累计净值为0.7954元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益-20.46%。

标签: 华夏中证沪港深500ETF基金 最新净值 场外净值 场内价格溢价率

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