湖州城投拟发行不超268天5亿元超短期融资券

10月29日，据上清所披露，湖州市城市投资发展集团有限公司拟发行2021年度第五期超短期融资券，注册金额30亿元，本期发行金额5亿元，期限不超过268天，无担保。

据观点新媒体了解，近三年及一期末，发行人流动资产分别为613.14亿元、741.16亿元、801.08亿元和843.37亿元，其中存货为445.49亿元、557.97亿元、621.62亿元和632.34亿元，占流动资产比例分别为72.66%、75.28%、77.60%和74.98%。

发行人流动资产中存货占比较高，存货主要为开发成本和受托代建项目，流动性不高且逐年增长，尤其是工程项目代建收入回笼需要时间较长。因此，发行人存在资产流动性较差的风险。

近三年及一期末，发行人资产负债率分别为63.71%、62.30%、63.18%和64.75%;发行人利息保障倍数分别为1.70、0.80、0.41和0.43;近三年的EBITDA利息保障倍数分别为0.99、0.95和0.71。虽然发行人资产负债率处于合理范围内，但利息保障倍数及EBITDA利息保障倍数较小，存在长期偿债指标较差的风险。

据观点新媒体此前报道，9月16日，湖州市城市投资发展集团有限公司披露2021年度第四期超短期融资券发行文件。湖州城市集团本期债券发行金额3亿元，按面值平价发行，发行价格为100元，发行期限不超过270天，采用固定利率计息，根据集中簿记建档结果确定，主承销商/簿记管理人为华夏银行股份有限公司。

8月17日，据上海清算所披露，湖州市城市投资发展集团有限公司拟发行2021年度第二期超短期融资券，本期发行金额6亿元，无担保，期限180天。

7月5日，湖州城投18.94亿连获浙江湖州老城区2商住地。

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