无锡建投拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还发行人的有息债务

10月29日，无锡市建设发展投资有限公司发布2021年度第六期超短期融资券发行文件，本期发行金额5亿元，发行期限269天，无担保。起息日为11月2日。

本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定。本期超短期融资券发行金额5亿元，全部用于偿还发行人的有息债务。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司境内待偿还直接债务融资余额为219.85亿元。

另悉，2018-2020年和2021年1-3月，发行人营业毛利率分别为12.34%、17.95%、15.29%和31.82%。2018-2020年末和2021年3月末，发行人负债总额分别为343.11亿元、366.40亿元、426.53亿元和442.10亿元。

2018-2020年和2021年1-3月，发行人经营性净现金流分别为35.64亿元、36.56亿元、17.71亿元和11.32亿元，波动较大，其中经营活动现金流入分别为44.47亿元、50.76亿元、53.24亿元和21.20亿元，经营活动现金流出分别为8.83亿元、14.20亿元、35.53亿元和9.88亿元，流出和流入波动均较大。公司面临一定经营性现金流波动的风险。

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