首页 基金 > 正文

南方沪深300ETF基金净值上涨1.33% 场内价格溢价率为-0.19%

南方沪深300ETF基金09月01日上涨1.34%,现价2.305元,成交455.85万元。当前本基金场外净值为2.3405元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为134.44%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.65%,近3个月本基金净值下跌7.03%,近6月本基金净值下跌7.72%,近1年本基金净值上涨4.06%,成立以来本基金累计净值为2.0520元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2013年05月17日管理该基金,任职期内收益136.54%。

精彩推送