华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌2.74% 场内价格溢价率为0.16%

华夏中证人工智能主题ETF基金06月22日上涨2.74%，现价0.948元，成交767.48万元。当前本基金场外净值为0.9465元，环比上个交易日下跌2.74%，场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为4.57%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.32%，近3个月本基金净值下跌13.89%，近6月本基金净值下跌27.10%，近1年本基金净值下跌25.05%，成立以来本基金累计净值为0.9465元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益-3.20%。

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