易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌2.75% 场内价格溢价率为0.26%

易方达中证人工智能主题ETF基金06月22日上涨1.89%，现价0.741元，成交4163.81万元。当前本基金场外净值为0.7391元，环比上个交易日下跌2.75%，场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.29%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.32%，近3个月本基金净值下跌13.91%，近6月本基金净值下跌27.00%，近1年本基金净值下跌25.28%，成立以来本基金累计净值为0.7391元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年07月27日管理该基金，任职期内收益-26.09%。

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