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国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金净值下跌2.83% 场内价格溢价率为-0.25%

国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金06月22日上涨0.52%,现价0.958元,成交212.3万元。当前本基金场外净值为0.9604元,环比上个交易日下跌2.83%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证沪港深动漫游戏指数,业绩比较基准为中证沪港深动漫游戏指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.18%,近3个月本基金净值下跌6.00%,成立以来本基金累计净值为0.9604元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益-3.96%。

标签: 国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证沪港深动漫游戏指数

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