华夏中证旅游主题ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为-0.03%

华夏中证旅游主题ETF基金06月23日上涨3.11%，现价0.964元，成交5666.43万元。当前本基金场外净值为0.9643元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.38%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.17%，近3个月本基金净值下跌0.74%，近6月本基金净值下跌3.59%，成立以来本基金累计净值为0.9643元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益-0.67%。

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