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天弘中证食品饮料ETF基金净值上涨3.01% 场内价格溢价率为-0.09%

天弘中证食品饮料ETF基金12月08日上涨3.08%,现价1.103元,成交3090.43万元。当前本基金场外净值为1.1380元,环比上个交易日上涨3.01%,场内价格溢价率为-0.09%。

基金跟踪指数为中证食品饮料指数,业绩比较基准为中证食品饮料指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨5.24%,3个月本基金净值上涨,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1380元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益13.80%。

标签: 天弘中证食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率

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