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易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值上涨2.11% 场内价格溢价率为-0.77%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月10日上涨1.09%,现价1.006元,成交57519.61万元。当前本基金场外净值为1.0249元,环比上个交易日上涨2.11%,场内价格溢价率为-0.77%。

最新报告期内,本基金收益率为20.80%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.27%,近3个月本基金净值下跌10.72%,近6月本基金净值下跌14.59%,近1年本基金净值下跌7.46%,成立以来本基金累计净值为1.0749元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-12.63%。

成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-12.63%。

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