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鹏华中证国防ETF基金净值上涨1.62% 场内价格溢价率为0.38%

鹏华中证国防ETF基金09月09日上涨2.08%,现价1.059元,成交19980.41万元。当前本基金场外净值为1.0769元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为0.38%。

本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为85.34%,业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.33%,近3个月本基金净值上涨18.02%,近6月本基金净值上涨35.82%,近1年本基金净值上涨34.42%,成立以来本基金累计净值为2.1538元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益115.38%。

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