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华宝中证智能制造主题ETF基金净值上涨2.75% 场内价格溢价率为-0.27%

华宝中证智能制造主题ETF基金12月08日上涨2.66%,现价1.239元,成交1125.74万元。当前本基金场外净值为1.2755元,环比上个交易日上涨2.75%,场内价格溢价率为-0.27%。

基金跟踪指数为中证智能制造主题指数,最新报告期内,本基金收益率为17.37%,业绩比较基准为中证智能制造主题指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨3.22%,3个月本基金净值上涨4.44%,6月本基金净值上涨24.80%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2755元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益27.52%。

标签: 华宝中证智能制造主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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