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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值上涨2.47% 场内价格溢价率为-0.22%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月03日上涨2.32%,现价0.861元,成交22048.79万元。当前本基金场外净值为0.8829元,环比上个交易日上涨2.47%,场内价格溢价率为-0.22%。

基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.07%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨5.72%,3个月本基金净值上涨15.55%,6月本基金净值下跌11.38%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8829元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2020年12月30日管理该基金,任职期内收益-11.71%。

标签: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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