华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值上涨2.47％ 场内价格溢价率为-0.22%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月03日上涨2.32%，现价0.861元，成交22048.79万元。当前本基金场外净值为0.8829元，环比上个交易日上涨2.47%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.07%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.72%，近3个月本基金净值上涨15.55%，近6月本基金净值下跌11.38%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8829元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-11.71%。

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