首页 基金 > 正文

天弘中证食品饮料ETF基金净值上涨2.31% 场内价格溢价率为-0.16%

天弘中证食品饮料ETF基金12月03日上涨2.23%,现价1.076元,成交3172.88万元。当前本基金场外净值为1.1018元,环比上个交易日上涨2.31%,场内价格溢价率为-0.16%。

基金跟踪指数为中证食品饮料指数,业绩比较基准为中证食品饮料指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨4.09%,3个月本基金净值上涨,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1018元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益10.18%。

标签: 天弘中证食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送