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易方达中证创新药产业ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.12%

易方达中证创新药产业ETF基金11月25日上涨1.18%,现价0.931元,成交1551.77万元。当前本基金场外净值为0.9431元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.12%。

基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.60%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨0.20%,3个月本基金净值下跌2.34%,6月本基金净值下跌10.85%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9431元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-5.69%。

标签: 易方达中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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