易方达中证创新药产业ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.12%

易方达中证创新药产业ETF基金11月25日上涨1.18%，现价0.931元，成交1551.77万元。当前本基金场外净值为0.9431元，环比上个交易日上涨1.32%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.60%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.20%，近3个月本基金净值下跌2.34%，近6月本基金净值下跌10.85%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9431元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益-5.69%。

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