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嘉实中证新能源ETF基金净值上涨3.61% 场内价格溢价率为-0.33%

11月23日嘉实中证新能源ETF基金11月22日上涨3.46%,现价1.099元,成交5428.75万元。当前本基金场外净值为1.1408元,环比上个交易日上涨3.61%,场内价格溢价率为-0.33%。

基金跟踪指数为中证新能源指数,业绩比较基准为中证新能源指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨7.72%,3个月本基金净值上涨16.49%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1408元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年08月09日管理该基金,任职期内收益14.08%。

标签: 嘉实中证新能源ETF基金 净值 价格 溢价率

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