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银华中证农业主题ETF基金净值上涨2.86% 场内价格溢价率为0.03%

银华中证农业主题ETF基金10月08日上涨3.04%,现价0.988元,成交2021.25万元。当前本基金场外净值为1.0177元,环比上个交易日上涨2.86%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为0.05%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.31%,近3个月本基金净值上涨5.74%,近6月本基金净值下跌0.60%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0177元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益1.77%。

王帅,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益1.77%。

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