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兴业上证180金融ETF基金净值上涨2.13% 场内价格溢价率为-0.42%

兴业上证180金融ETF基金10月08日上涨0.48%,现价1.044元,成交17.43万元。当前本基金场外净值为1.0534元,环比上个交易日上涨2.13%,场内价格溢价率为-0.42%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为10.46%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.68%,近3个月本基金净值下跌1.36%,近6月本基金净值下跌7.61%,近1年本基金净值下跌4.92%,成立以来本基金累计净值为1.0534元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男,自2020年05月08日管理该基金,任职期内收益5.26%。

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