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嘉实中证主要消费ETF基金净值上涨3.24% 场内价格溢价率为-0.01%

嘉实中证主要消费ETF基金10月08日上涨2.80%,现价0.927元,成交2272.6万元。当前本基金场外净值为0.9531元,环比上个交易日上涨3.24%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为412.79%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.89%,近3个月本基金净值下跌2.45%,近6月本基金净值下跌5.35%,近1年本基金净值上涨11.80%,成立以来本基金累计净值为4.7655元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益258.71%。

王紫菡,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益8.54%。

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