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招商中证畜牧养殖ETF基金净值上涨3.71% 场内价格溢价率为0.09%

招商中证畜牧养殖ETF基金10月08日上涨3.76%,现价0.825元,成交2492.45万元。当前本基金场外净值为0.8552元,环比上个交易日上涨3.71%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.30%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.47%,近3个月本基金净值下跌0.67%,近6月本基金净值下跌13.08%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8552元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-14.48%。

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